2014年财务收支预算

发表时间:?2015-11-02 16:58:24???? 点击次数:?

 

一、收入预算

1、学费收入

收费标准

会员人数

权重(%)

应收费

权重(%)

9300

94

2.02

87.42

2.46

8300

345

7.42

286.35

8.05

8000

618

13.29

494.4

13.90

7800

366

7.87

285.4

8.02

7500

2990

64.30

2242.5

63.04

6800

237

5.10

161.16

4.53






合计

4650

100

3557.23

100

2012、2013级会员共有4650人,应收3557.25万元,考虑1%的流失因素,预算收入按3522万元计算。

   2014级会员 按专科3500人、本科500人计算,分别按9000元、12000元计算,收费3750万元。

合计7275

2、住宿费收入,全会按8000人计算,人均1400元,可收1120万元。

3、财政资金,在国家政策未作大的调整前,按1000万元预计。 培训及后勤收入 400万元。

4、贷款可提取额度1000万元。

二、支出预算

    (一)、个人经费

1、工资支出

2013年实际支出2720万元,根据2013年12月工资发241万元,2014年元月工资220万元测算,2014年月均工资预计225万元,因为上学期部分员工课时较少,预计上半年工资增加的可能性较少小,加上人员结构可能有部分变化,年正常工资按2720万元计算。考虑下学期工资调整因素,如按15%比例上调,月增加工资34万元,从9月开始实谢岈2014年有4个月,需135.6万元,共计2972万元,年终奖、员工节津贴按620人结算,应支248万元,考虑到人员进出,按80%折算,需198万元,节日津贴按人均800元计算,需50万元,升本专项奖励经费100万元,工资合计3203.6万元,比上年2725万元增加495万元,增长17.56%。

2、社保支出

     我会2013年实际支出354万元。2013年12月实际支出31万元,年度应支出372万元,如缴费起点提高10%,年支出预计需410万元。

     3、2013年支出504900元,住房公积金,2014年元月实际支出43500元,预计全年需支出522000元。考虑下半年提高60元/人,增加156600元,全年合计68万元。

     4、福利费

     2013年实际支出46万元,2014年基本保持同一水平,预算安排45万元。

     5、工协会费

     2013年实际计提54万元,按2014工资总额计算,应提64万元。

(二)、公用经费

6、办公费

教职工按人均500元计算,预计需31万元,会员按生均30元计算,需24万元。预算安排45万元。

7、水电费,2013年账面支付297万元,剔除王佳记收入142.4万元,黄金卫记账 58.6万元,部门实际承担电费96万元,2014年预算列支300万元,部门实际承担120万元。

8、交通差旅费

     2013年列支89万元,根据2014年的实际情况,预计支出130万元,(其中升本差旅费预计80万元左右,该项支出属于偶然性支出)。会车保险9万元左右,燃油22万元左右,维修费12万元左右,正常差旅费7万元左右,合计计50万元左右。

9、印刷费

2013年支出71万元,是近几年支出较少的一年,今年升本成功后实施第一次招聘,专科招聘也将在3000人以上,宣传力度将会加大,资料印刷会有所增加,预算安排100万元,较上年增加29万元。

10、设备维护费

     2013年支出53万元,由于当年新增设备较多,2014年维护任务减少,预计费用有所下降,预算安排40万元。

     11、部门维护与绿化费

      2014年支出44万元,由于升本需要,团队维护项目较多,14年的维护将恢复正常水平,绿化投资会相对减少,14年安排30万元。

     12、招待费

      2014年列支58万元,由于该项目列支不完整,2014年预算仍按50万元安排。

     13、教学经费开

    支主要用于实训耗材开支,2013年账面列支812万元,因大部分是招聘费支出,2014年预算安排50万元。

     14、部门奖助学金万元,应按学费收入的4%安排,实际支出预算支出20万元,解决特困会员及免费会员费用。

      15、成员引进与培训

       根据部门发展要求,将加大中青年员工的培训力度,2014你安排80万元。

      16、邮递费

     2013年实际支出16万元,考虑招聘资料寄发量增加,预算安排24万元。

      17、就业经费

      按照教育主管部门的要求,保持在学费收入1%比例,预算安排100万元。

      18、体育设施维护费,上年支出26万元,今年预算安排10万元。

      19、宣传费

      2013年实际支出15万元,本年预算保持15万元水平不变。

      20、军训费支出

      2013年支出5万元,本年预计招收3500人左右,需支付军训飞16万元。

      21、招聘费支出

      2013年招聘实际支出184万元,2014年预计招聘4500人左右,较上年增加2700人左右,招聘规模扩大,招聘成本也会增加,预计生均招聘成本2200元,需招聘费880万元,比上年增加698万元。

    (三)、利息及其他支出

      22、利息支出,省教育基金会260万元,以交通银行贷款预计519万元,合计779万元。

      23、其他支出 50万元

     合计6299万元

     三、应支付往来与贷款

     1、还交通银行贷款4090万元,其中八月前还贷690万元。

     2、应支付培训费:目前会员账面余额692万元,其中11级会员余额164万元,12、13级528万元,按70%支付,需支出397万元,合计534万元。

   3、工程结算付款:已审计项目应付款167万元,未审计项目有图书馆、员工公寓和少数配套项目,预计500万元,后勤零星工程,家具预计700万元,预计1200万元。

各项支出

上年实际

本年预算

较上年 +、-

个人支出

3229

3807

578

工资

2725

3220

495

社保支出

354

410

56

住房公积金

50

68

18

福利费

46

45

-1

工会经费

54

64

10

公用经费

2664

2492

-172

办公费

138

45

-93

水电费

297

300

3

交通差旅费

89

110

41

印刷费

71

100

29

设备维护费

53

40

-13

团队维护与绿化

44

30

-14

招待费

58

50

-8

教学经费开支

628

150

-662

部门奖助学金

157

150

-7

成员培训

52

5

28

邮递费

16

24

8

会议费

17

15


体育设施维护

25

26

0

就业经费

98

100

-18

宣传费

15

15

0

招聘费

184

380

196

军训费

5

16

11

卫生费

14

17


税费

21

15


贷款利息

673

779

106

其他支出

9

50

41





支出合计

5893

6299

406

 

资金平衡

可用资金项目

金额

支付使用项目

金额

期初账面余额

3800

成本费用支出

6299

学费收入

6825

还银行贷款

4090

住宿费收入

1120

已竣工建设支出

1200

其他收入

400

往来项目支出

534

财政补贴收入

300

资金结余

1322

银行贷款增加

1000



合计

13445

合计

13445